Jak stworzyć obrót handlowy Znać mocne i słabe waluty. W naszych internetowych seminariach handlowych często odwoływamy się do ustalenia, które waluty są najsilniejsze i najsłabsze. Dokonując tej determinacji, możemy powiązać waluty tak, abyśmy mieli silne w porównaniu do słabego lub słabego w porównaniu do silnego Robiąc to, tworzymy dla siebie korzyść handlową Jeśli handlujemy parą walutową, w której obie waluty są w równej mierze równe, dajemy przewagę, ponieważ każda waluta może przejąć kontrolę, ponieważ są one jednakże możemy mieć trochę więcej pewności siebie w poznaniu kierunku prawdopodobnego ruchu. Wtedy, jeśli dopasujemy kierunek tego potencjalnego ruchu do kierunku tendencji w Dzienniku wykres, mamy wyraźną krawędź handlową. Na przykład obecnie pary USDCHF jest w trendzie spadkowym na wykresie dziennym Na podstawie silnej słabej analizy widzimy, że USD jest słaby i CHF jest silny Więc sprzedajesz tę parę w directio n dziennej tendencji jest wyższe prawdopodobieństwo handlu. Butnie, oto jak idę o to, czyni silną słabą analizę. Używam wykresu 4-godzinnego z 200 SMA na nim Na arkuszu papieru, pad prawny lub arkusz kalkulacyjny Excel , Wymieniamy waluty nie parami, ale same waluty w kolumnie pionowej Na przykład EUR, USD, CHF, itd. Teraz powiedzmy, że para, o której mowa na wykresie 4-godzinnym, to EURUSD Jeśli transakcja jest powyżej 200 SMA, co oznacza, że w tym czasie EUR jest silniejsze niż USD w tym czasie notuję fakt, że obok EUR i USD w pionowej kolumnie EUR dostaje strzałkę w górę, a dolar amerykański dostaje strzałkę w dół Następnie idę do następna waluta i przejdź przez ten sam proces W sumie przy każdym okrążeniu pojawia się około 25 par dziennie przed otwarciem sesji w Nowym Jorku i zajmuje mniej niż 15 minut. Kiedy skończyłem z powyższym procesem, wszystkie strzałki w górę i strzałki w dół dla EUR w stosunku do innych walut, a potem mogę powiedzieć, gdzie szeregi EUR-y na przykład jeśli EUR ma 5 strzałek w górę i 2 strzałki w dół, a JPY ma 3 strzałki w górę i 4 strzałki w dół, co oznacza, że całkowite EUR jest silniejsze od JPY nie robi się dużo bardziej proste niż to Kiedy mam wszystkie waluty, w których jestem zainteresowany oceniony w ten sposób, mam następnie przegląd tego, w jaki sposób wszystkie one odnoszą się do siebie na podstawie siły słabości. Następuję, najsilniejszy z najsłabszymi i idź do wykresy i szukają technicznych powodów, takich jak złamanie wsparcia lub oporu, aby wejść w handel w kierunku tendencji Para, która ma silną walutę w połączeniu z słabą walutą byłby kandydatem na zakup w dzienniku z drugiej strony, słabo sparowane z silnym kandydatem na sprzedaż w dziennym spadku. Jeśli chodzi o par, które osobiście patrzyłem, przeprowadzam tę analizę na wszystkich kombinacjach następujących walut: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CHF i CAD. Proces jest bardzo prosty, straig htforward i całkiem nudny b ut it works. As korzyści stronie, podczas gdy ja przechodzę przez proces sprawdzania 4 godziny wykresu na każdej pary, naprawdę mam poczucie, co dzieje się na rynku w czasie I że informacje dobrze służy mi w miarę postępów w handlu. DailyFX zawiera wiadomości forex i analizę techniczną dotyczącą trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe. Działy typu "okrążenie" i moc kanałów cenowych. Kiedy kanały płatne często nazywane kanałami Donchian są umieszczone na wykresie, identyfikują wysoką i niską cenę, z jaką pary handlują w określonym przedziale czasu. Kanały na wykresie dziennym poniżej są ustawione na 20 okresów, więc byłyby reprezentatywne dla wysokiego i niskiego, w którym para była przedmiotem obrotu w ciągu ostatnich 20 dni. Także mogą być stosowane dość skutecznie, aby wizualnie identyfikować poziomy wsparcia i oporu na wykresie. Kanały mogą być używane przez osoby zajmujące się wyłupywaniem w celu określenia poziomów wejściowych. To miało miejsce, gdy cena spadnie poniżej poziomu wsparcia spadek lub wyższa opór w trendzie wzrostowym. Kiedy nastąpi przerwa, może to być przyjęte jako sygnał wejścia, ponieważ potencjał istnieje, aby cena mogła dalej przemieszczać się w tym kierunku przez pewien okres czasu. Spójrzmy na poniższy przykład kanałów cen na wykresie dziennym. Na wykresie dolna linia reprezentuje podparcie, a górna linia reprezentuje opór. Jak większość strategii, pierwszym krokiem jest określenie kierunku, w jakim powinniśmy handlować parą przypadek pary EURCAD wiemy, że chcemy poszukać możliwości skrócenia pary z następujących powodów: 1 Cena Działanie poniżej 200 SMA i odsuwa się od niego 2 w chwili pisania tego EUR jest słabsze od CAD i 3 cena od tej pory jest coraz niższa na tym wykresie Daily od końca lutego. Teraz, kiedy ustaliliśmy kierunek handlu parą, możemy spojrzeć na niższy wykres ramek czasowych, aby dostroić nasz wpis Dla naszych celów w tej parze , Ja prefe r wykres 1 godziny, który może być zbliżony do wpisu. Gdy przejdziemy do wykresu wewnątrz dnia, coś poniżej dziennika zmieniamy wskaźnik na 55 okresów. Wykonujemy to, aby spowolnić wskaźnik, gdy przeniesiemy się do szybszy i niższy wykres czasowy. Jeżeli cena spadnie poniżej dolnej linii kanału na 1 2941, przedsiębiorca może sprzedać parę Zatrzymanie zostanie umieszczone nad górną linią kanału na 1 3041 Jak widać, kanały cenowe przekazały nam z naszym wejściem breakout wraz z naszym stop placement. To zarządzać handlu w miarę postępu, przedsiębiorca ręcznie zatrzymać się, trzymając go tuż powyżej górnej linii kanału Handel byłby zamknięty, gdy działanie cenowe sprowadza się do punktu przecina go górna linia kanałów i stop. DailyFX dostarcza informacji forex i analizy technicznej na temat trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe. Wszystkie sygnały świec doji sygnalizują niezdecydowanie na rynku i możliwości zmiany kierunku przez działanie cenowe Należy pamiętać, że pote konieczna zmiana nie jest zagwarantowaną zmianą kierunku. Doji są tworzone, gdy cena pary waluty otwiera się i zamyka się praktycznie na tym samym poziomie w ramach harmonogramu wykresu, w którym doji występuje Chociaż może to być dość ruch cen pomiędzy otwarciem a zamknięciem świecy, fakt, że otwarcie i zamknięcie odbywają się niemal dokładnie po tej samej cenie, co oznacza, że rynek nie był w stanie zdecydować, w jaki sposób wziąć parę do upside lub downside. Let spójrz na doji podkreślił na tym historycznym wykresie 4 godzin AUDCAD poniżej. Kiedy dojdzie doji, możemy zobaczyć, że cena wzrosła nieco po dość silnym przejściu na minus Jeśli doji reprezentuje górną część odchylenia, której nie wiemy w momencie jej utworzenia, przedsiębiorca mógłby interpretować niezdecydowanie i potencjalną zmianę kierunku i skrócić parę na otwartej następnej świece po doji. Zatrzymanie byłoby pl aced tuż nad górnym knotem doji W tym przypadku ten handel będzie dobrze wyglądał. Pamiętaj, że większe transakcje prawdopodobieństwa będą takie, które są podejmowane w kierunku długoterminowych trendów, gdy doji występuje na na górze odchylenia w dół lub na dole odchylenia w trendzie wzrostowym, większy prawdopodobieństwo sprzedaży handlowej doji jest w kierunku tendencji W przypadku trendu wzrostowego stop byłby obniżony poniżej dolnego knota doji i w downtrend stop zatrzymałby się powyżej górnego wick. Dojis są popularne i szeroko stosowane w handlu, ponieważ są one jedną z łatwiejszych świec do zidentyfikowania i ich knotów zapewniają doskonałe wytyczne dotyczące tego, gdzie przedsiębiorca może umieścić stop. Below jest przykładem standardowa świeczka Doji. Długie legged Doji poniżej po prostu ma większe przedłużenie linii pionowych powyżej i poniżej linii poziomej. W czasie trwania świecy, akcja cenowa dramatycznie przesuwała się w górę iw dół, ale zamknięta w niemal sali me poziom, który został otwarty To pokazuje niezdecydowanie pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Dragonik Doji poniżej może pojawić się zarówno na szczycie trendu lub na dnie spadku i sygnalizuje możliwość zmiany kierunku Nie ma linii powyżej poziomy pasek oznacza, że cena nie przesuwała się powyżej ceny otwarcia Bardzo rozszerzony dolny knot na tym doji na dole niedźwiedziego rzucić jest bardzo uparty sygnał. Gravestone Doji poniżej jest dokładnym przeciwieństwem ważki Wydaje się, gdy akcja cenowa otwiera i zamyka się na dolnym końcu zakresu handlowego Po otwarciu kupujący byli w stanie zepchnąć cenę, ale do samego końca nie byli w stanie utrzymać dynamiki wzrostu W górnej części ruchów do góry, jest to niedźwiedzia sygnał 4 Doji poniżej jest po prostu poziomą linią bez pionowej linii powyżej lub poniżej horyzontu. Byłoby to ostateczne niezdecydowanie, ponieważ wysokie, niskie, otwarte i zamknięte cztery ceny reprezentowane przez świecę były dokładne to samo Jest to bardzo niepowtarzalny wzór oznaczający niezdecydowanie po raz kolejny lub po prostu bardzo cichy rynek. Podstawowe zasady, o których dowiedzieliśmy się na temat handlu doji na początku tego artykułu, miałyby zastosowanie do każdego z tych unikalnych wychi, jak również. Wszystkie najlepsze i dobry handel. Kwestia, którą osobiście miałem, kiedy zacząłem handlować, to co robić, gdy handel nie pojawił się na listach przebojów. W końcu chciałem być handlowcem, a ja byłem przy moim komputerze i gotowy do handlu. są transakcje. Kilka tygodni temu ten problem pojawił się u jednego z moich klientów. Zasadniczo zrobili silną analizę słabych stron, a potem wspomniałem, ale gdy sparam się z walutami i przeglądam wykresy, nie znajdę pojedynczego handlu do mojej strategii bardzo frustrujące, co powinienem zrobić. Nie ma wątpliwości, kiedy jesteś gotowy do handlu, ale nie ma handlu, może to być bardzo frustrujące Ale po prostu nie możemy wziąć handlu, ponieważ chcemy handlu To jest jeden z najbardziej nielogicznych powodów wejść w handel, o który chodzi to w ten sposób. Powiedzmy, że jedziemy daleko na dystans i staje się bardzo znudzona i sfrustrowana, ponieważ nas tam nie ma. I wiemy, że na górze, gdzie musimy skręcić w lewo, aby dostać się do celu. Czy miałoby to sens w wszystko po prostu sprawić, że teraz skręcić w lewo z nudy i frustracji Oczywiście nie To samo dotyczy handlu Nie ma sensu wchodzić w handel, dopóki nie ma siedziby. Musimy chronić przed nudą i frustracją, ponieważ może prowadzić do biorąc pod uwagę transakcje, które nie miały sensu wcześniej w sesji handlowej, kiedy nie byliśmy znudzeni Ale natura ludzka jest tym, czym jest, tym bardziej znudzonym i sfrustrowanym stajemy się, tym lepiej, że handel niskim prawdopodobieństwem zaczyna wyglądać Więc podejmujemy handel z nudy a kiedy porusza się przeciwko nam, stajemy się jeszcze bardziej sfrustrowani. Ważne jest, aby rozwinąć cierpliwość i dyscyplinę jako przedsiębiorcę, abyśmy mogli poczekać na nasze przygotowanie do przyjęcia Musimy być także gotowi przyjąć fakt, że nasze założenie NIE odbędzie się Musimy mieć pewną firmę niezgodne z naszą strategią handlową i nie wchodzą w handel, dopóki nie powstanie nasza organizacja. Jako stare aktywa, niech handel przychodzi do Ciebie. Na przykład, powiedzmy, że moja strategia handlowa nakazuje kupowanie określonej pary walutowej to zamyka się powyżej 1 5153 Jeśli teraz kupujesz na 1 5100, nie wejdę na handel teraz, bo wygląda na to, że może to osiągnąć na tym poziomie Nikt nie wie, co może, czy nie, to nie stało się na wykresie Tak, na podstawie mojego plan handlowy, nie rozważyłbym wejścia, dopóki nie zostanie zamknięty powyżej 1 5153 To jest dopuszczenie handlu przychodzi do nas Nie wejdziemy do handlu, dopóki nie spełni naszych kryteriów. Bottom Line Bez względu na to jak się znudziło lub sfrustrowało, to nigdy nie jest usprawiedliwienie dla wejścia do handlu. Zgodnie z naszym stylem handlowym musimy czekać godzinami czy dniem lub dłużej na przygotowanie się do zaprezentowania się naszej branży Do tego czasu musimy oprzeć się pokusie wejścia w handel i zawsze pamiętać, że gotówka jest pozycją Zarabiamy czekać. Od ceny na historycznym Dail y i 4-godzinne wykresy tej pary AUDNZD przynoszą niższe poziomy i niższe nisze, a także handlują poniżej 200 SMA, szukamy tylko możliwości sparowania pary chcemy zoptymalizować naszą strategię. Kiedy używamy Slow Stochastics w downtrend , jak pokazano na poniższym wykresie, optymalny sygnał sprzedaży podany przez wskaźnik występuje wtedy, gdy dwa średnie ruchome zawierające wskaźnik były powyżej 80, a następnie przemieszczają się poniżej 80. Jednostronnie, przy użyciu Wolnych Stochastów w uproszczeniu, optymalny sygnał kupna podane przez wskaźnik pojawia się, gdy dwa średnie ruchome zawierające wskaźnik były poniżej 20, a następnie przesuwają się powyżej 20 Ten warunek można zobaczyć na historycznym wykresie 4 godzinnym pary USDCAD poniżej. wiele uwagi poświęca się przekrojom, które występują pomiędzy poziomami 20 i 80. W jaki sposób przedsiębiorca powinien zareagować na te. Podczas gdy przeceny średniego szczebla są ważnymi sygnałami handlu technicznego, moim zdaniem, nie oferują one jako muc h potencjału potu podobnie jak przecinków występujących na poziomie 80 lub 20. Niech mi każą stworzyć analogię. Za pomocą linii poruszających się średnie, które zawierają Slow Stochastics jako ciąg na łuku, który służy do strzału Strzałka Wzdłuż jest wycofywany, im większa jest moc, tym dalej strzałka pójdzie. Pamiętaj o optymalnych sygnałach sprzedaży na wykresie powyżej i porównaj go z przecinką Mid-Level Crossover Crossover, który odbywa się powyżej 80 będzie mają więcej pędu spadku związanego z tym niż przecięcie średniego poziomu, które odbywa się pomiędzy 20 a 80. Bowstring nie jest cofnięty prawie tak daleko. Każdy oba są ważnymi sygnałami, aby skrócić parę, sygnał o największym potencjale pip za nim to ta, która miała większą siłę W tym przypadku odchylenie powyżej poziomu 80 wykaże handel z większym potencjałem potu Mimo, że nie jest to absolutne i nie okaże się prawdziwe za każdym razem, gdy warunek przedstawia i sam reprezentuje przewagę handlową, która według mnie jest warta biorąc. Z powyższego powodu generalnie nie biorę przecięć na poziomie średnim jako sygnałów wejściowych w moim własnym handlu Raczej, ćwiczę cierpliwość i dyscyplinę i czekam na wyższy sygnał prawdopodobieństwa aby ustabilizować się. W parach walutowych rozpocząć silne trenowanie ruchów, handlowcy będą pytać o zalety starego powiedzenia handlowego, trend jest Twoim przyjacielem Co ma tendencję do zaoferowania Co nie handlować przeciwko trendowi, jak również z tendencją i Pipsy przechodzą oba sposoby Ważnym pytaniem jest pewność. W przypadku, gdy pipsy mogą mieć tendencję do trenowania handlu, na pewno przybędą z większą kwotą ryzyka. W szczególności, biorąc pod uwagę kierunki trendu, przedsiębiorca ma nacisk, Moment obrotów rynkowych po ich handlu Ponieważ głównym celem handlowym jest złagodzenie ryzyka, możemy zrobić to, aby wyeliminować transakcje, które są sprzeczne z panującą tendencją. Podczas handlu kontrtrendami w tym segmencie jest mniej napędów ponieważ taki handel stoi w sprzeczności z większością handlarzy na rynku w czasie, jako taki, tendencja dominująca może w każdej chwili szybko odeprzeć pewne zyski, które mogły zostać zarobione przez handel przeciwko tendencji. przedsiębiorca wie, że mają rynek za ich handlem w handlu z tendencją, mają większą pewność, że trzymają się handlu i pozwalają dojść do dojrzałości, w przeciwieństwie do zamknięcia pozycji zbyt wcześnie Wreszcie, pozycje kontrtrendowe muszą być o wiele bardziej precyzyjne starasz się czas wpisu, podczas gdy idzie w kierunku przeciwnym, że rynek bierze parę w czasie Pomyśl o wyścigu z przekaźnikami jest łatwiejszy do przebaczenia, aby przekazać baton do kogoś, kto działa w tym samym kierunku co ty i ktoś biegnie w kierunku przeciwnym. Procesy z tendencją mogą być znacznie bardziej wybaczające. Przyjrzyjmy się temu pomysłowi przy użyciu historycznego wykresu dnia USDCHF jako naszego przykładu. A przybliżona liczba pipsów w e ach idź w dół kierunek ogólnej tendencji jest wyświetlany na zielono Przybliżona liczba pułapów w każdym kroku do tendencji spadkowej jest wyświetlana na czerwono. Podczas gdy na pewno możemy zobaczyć, że pipsy mogą być wprowadzone do obrotu w lewo, 4,070 w tym przykładzie , jest bardzo znacząca różnica w liczbie pułapów zarobionych przez przedsiębiorcę, który zajmował się tylko tendencjami w kierunku tendencji. Na tym wykresie handel tylko trendem zgromadziłby 7.755 pipsów o około 90. Dodatkowo, 4.070 pips nie ma nic, aby zwrócić jeden nos na For me jednak faktoringu w większym stopniu ryzyka dokładniejszych wpisów i potrzeba więcej czasu na monitorowanie handlu jeszcze bliżej, będę trzymać się obrotu w kierunku tendencji. Jeśli cena kanały czasami określane jako Donchian Channels są umieszczone na wykresie, identyfikują wysoką i niską cenę, w jakiej para przebywała w określonym przedziale czasu. Kanały na wykresie dziennym poniżej są ustawione na 20 okresów, więc woul d reprezentują wysoki i niski poziom, w którym pary notowane w ciągu ostatnich 20 dni. Mogą być wykorzystane w sposób umożliwiający wizualną identyfikację poziomów wsparcia i oporu na wykresie. Kanały mogą być wykorzystywane przez osoby zajmujące się wyłapywaniem się w celu określenia poziomów wejścia Mogłoby to nastąpić, gdy cena spadnie poniżej wsparcia w spadku lub wyższej oporze w trendzie wzrostowym. Kiedy nastąpi przerwa, może to być przyjęte jako sygnał wejściowy, jako że potencjał istnieje, że cena może nadal przemieszczać się w tym kierunku przez pewien czas. Przyjrzyjmy się przykładowi poniżej Kanały cen w tym historycznym wykresie dziennym EURCAD. Na wykresie dolna linia kanału reprezentuje podparcie, podczas gdy górna linia kanału reprezentuje opór. Jak większość strategii, pierwszy krok jest określenie kierunku, w jakim powinniśmy handlować parą. W przypadku tej pary EURCAD wiemy, że chcemy poszukać możliwości skrócenia pary z następujących powodów: 1 Cena Action jest niższa niż 200 SMA i jest odejmując od niego 2 w chwili pisania tego dokumentu EUR jest słabszy niż CAD, a od końca lutego trzy ceny są coraz niższe i najniższe niż dolary. Teraz ustaliliśmy kierunek handlu parą, może przyjrzeć się niższej ramce czasowej, aby dostroić nasz wpis Dla naszych celów w tej parze, wolę wykres 1 godziny, ponieważ możemy być blisko wpisu. Kiedy przejdziemy do wykresu wewnątrz dnia, coś poniżej Daily będziemy zmienić wskaźnik na 55 okresów Robimy to, aby spowolnić wskaźnik, gdy przeniesiemy się na szybszy, niższy wykres ramki czasowej. Jeśli cena spadnie poniżej dolnej linii kanału na 1 2940 na historycznym wykresie 1 godziny powyżej, przedsiębiorca mógłby sprzedać parę Zatrzymanie byłoby umieszczone powyżej górnej linii kreskowej na 1 3041 Jak widać, kanały cenowe dostarczyły nam naszego wpisu breakout wraz z naszą pozycję stop. Handel byłby zamknięty, gdy działanie cenowe sprowadza się do wskaż, że przecina górny kanał i wyzwala rs stop. Podczas gdy istnieje wiele sposobów zarządzania handlem, powyższa metoda jest zgodna z prawdziwą strategią Donchiego przedstawioną przez Richarda Donchiana. Trawerszy, którzy używają wskaźnika MACD, często krytykują fakt, że będzie on sygnalizował wpis po pierwszym ruch rozpoczął się, a zatem pipsy pozostają na stole. W związku z tym wielu przedsiębiorców chcących wejść w handel szybciej odrzuca go jako wskaźnik opóźniony. W przypadku wskaźnika MACD, najbardziej powszechnie używanym sygnałem wejściowym jest linia MACD przecina Linię Sygnałową w kierunku bieżącej tendencji Ponieważ te dwie linie są po prostu dwoma średnicami ruchomymi, ze względu na ich naturę skrzyżowanie nie nastąpi, dopóki ruch się nie rozpocznie I, ponieważ ten zwrot jest sygnałem wejścia, będzie to umieścić przedsiębiorcę w handlu po rozpoczęciu pierwszego ruchu Niektóre przedsiębiorcy wolą taką metodę wejścia, ponieważ oferuje więcej potwierdzenia, że ruch jest bardziej prawdopodobny, aby kontynuować w tym kierunku. Dla bardziej agresywnych handlowców. w nie są zainteresowani i n dodatkowe potwierdzenie i po prostu szukają wczesnego wejścia, mogą preferować mniej powszechnie używany sygnał wejściowy oparty na paskach histogramu. Jak widać na historycznym wykresie 1 godziny EURUSD poniżej, gdy tylko działanie cenowe zacznie się przemieszczać minus, zielone paski histogramu zaczną się skracać Gdy tylko pasek nie zamyka się powyżej poprzedniego paska, oznacza to, że ruch na górze po cenie spada w tym momencie agresywny przedsiębiorca może wykorzystać to jako sygnał krótkotrwały para w tym punkcie. Dla większego potwierdzenia wpisu histogramu. Ładowacze, którzy są mniej agresywni, mogą poczekać, aż kilka pasków histogramu może być 3 do 5 z rzędu zamykane stale niższe w dół lub stale wyższe w trendzie wzrostowym zapewni większe potwierdzenie niż tylko jeden pasek histogramu, ale generalnie będzie szybszym wejściem niż czekanie na linię MACD, aby skręcić linię sygnału Jak widać na poniższym wykresie, chociaż początek niedźwiedzia się rozpoczął, t nie ma jeszcze sygnału wejściowego. Należy pamiętać, że przedsiębiorca wprowadzający na podstawie pasków histogramu mógłby wejść w handel przed sprzedawcą, który wprowadził na podstawie krzywej MACD Signal Line. Każda z powyższych pozycji oparta na MACD to ważny wpis Jak zwykle, każdy indywidualny handlowiec decyduje, który z nich jest odpowiedni dla nich. Pamiętaj jednak, że wejście na rynek oznacza szybsze wprowadzanie mniej potwierdzenia. Nie zawsze jest to dobra rzecz. Wszystkie najlepsze i dobre transakcje. Prawdopodobnie słyszałeś stare powiedzenie handlowe podczas handlu w kierunku tego trendu, korzystne jest, aby przedsiębiorca kupował się na spadkach w górę i sprzedał na wiecach w dół, z całkowitą zgodą. Część, która może być trudna podczas wdrażania powyższego jest wiedzenie, jak daleko para prawdopodobnie wznowi się, zanim zacznie się w kierunku tendencji dominującej. Przede wszystkim nikt nie wie z całą pewnością, jak daleko para może się odwzajemniać zrobić som e wykształcone założenia. Jeśli chodzi o sporządzenie świadomych założeń dotyczących rewaloryzacji w handlu, możemy podziękować Leonardo Fibonacci prawdopodobnie najbardziej utalentowanym matematykiem średniowiecza. Aby dowiedzieć się, jak możemy wykorzystać swoją wiedzę do pracy w naszym handlu, spójrzmy na historyczny wykres 4 godzin pary walutowej GBPCHF poniżej na przykład. Ponieważ wykres Daily na tej pary znajduje się w tendencji spadkowej, wiemy, że chcemy tylko szukać okazji sprzedać tę parę, ponieważ byłoby to większe prawdopodobieństwo handlu nasz przykład, spójrzmy na niedźwiedziący ruch, jaki para ostatnio zrobiła między punktem A i punktem B na wykresie Kiedy widziałem, że ruch spadkowy i wtedy, gdy akcja cen zaczyna się powracać do góry, rozważny przedsiębiorca zastanawiałby się, w jakim punkcie ruch upside będzie ustępować i stall Będą chcieli wiedzieć, że ponieważ kiedy para straganie jest w tym miejscu, że mogą one krótko para w kierunku trendów Daily. Chociaż nie wskaźnik lub narzędzie handlowe mogą oferować absolutne, nieprzewidywalne dane o tym, kiedy nastąpi zakończenie pomiaru, narzędzie Fibonacciego może rzucić trochę światła na sytuację i zapewnić trzy poziomy, które może monitorować przedsiębiorca. Poprzez ciągnięcie linii Fib w kierunku ruchu między punktem A Swing High i punkt B Swing Low, możemy zauważyć, że trzy podstawowe poziomy Fib retracement są umieszczone na naszej wykresie 38 2, 50 0 i 61 8 To poziomy, które będziemy monitorować. W trendzie wzrostowym wyciągnę linię Fib z Nowego Swinga do High Swing High. Polegamy na odchyleniu pullbacku do poziomu co najmniej 50 Fib lub, jeszcze lepiej, poziomie 61 8 Dalsza cena spada, zanim stoi , tym większe prawdopodobieństwo, że para opuści kolejny krok i kontynuuje ruch w kierunku tendencji dziennej Na wykresie widać, że akcje cenowe współpracują ładnie i wracają do poziomu 61 8, zanim silny ruch się pogorszy. Podczas korzystania z narzędzia Fib szukamy akcji cenowej, aby zatrzymać się na jednym z poziomów Fib wyższe tym lepiej. W naszym przykładzie mamy kilka długich knotów na poziomie 61 8, przedsiębiorca może podjąć decyzję o zwróceniu pary na końcu świecy z przysłoną tuż nad najwyższym knotem. Chociaż nie jest to żaden dowód na to, aby wprowadzić handel, dostarcza informacji pomocnych dla przedsiębiorcy, który stara się uzyskać wiedzę na temat prawdopodobny poziom regresji. Wszystkie najlepsze i dobry handel. Wszystkie sygnały świec doji są sygnałem na rynku niezdecydowanie i umierają Potencjał zmiany kierunku przez działanie cenowe Immer denken Sie daran, dass die Potencjał zmiany nie jest gwarantowaną zmianą kierunku. Doji s tworzą się, gdy cena pary walutowej otwiera się i zamyka prawie na tym samym poziomie, w ramach harmonogramu, na którym występuje doji. Pomimo tego, że między otwarciem a zamknięciem świecy może być trochę ruch cen, fakt, że otwarte i bliskie miejsce w prawie dokładnie tej samej cenie jest tym, co wskazuje na to, że rynek nie był w stanie zdecydować, w jaki sposób wziąć parę do góry lub do góry. Spójrzmy na doji na tej historycznej wykresie 4 godzin AUDCAD poniżej. W miejscu, gdzie występuje doji, możemy zauważyć, że cena nieco się opuściła po dość silnym przesunięciu się w dół Jeśli doji reprezentuje górną część odchylenia, którego nie znamy w chwili jej utworzenia, następnie zinterpretuj niezdecydowanie i potencjalną zmianę kierunku i skróć parę na otwartej następnej świece po doji Zatrzymanie zostanie umieszczone tuż nad górnym knotem doji W diesem Fall, ten handel mógłby wypracować ładnie. Keeping mając na uwadze, że większe transakcje prawdopodobieństwa będą tymi, które są podejmowane w kierunku długoterminowych trendów, gdy doji występuje na szczycie reguły w downtrendu lub dolnym odchyleniu w trendzie wzrostowym, tym wyższy prawdopodobieństwo handel doji jest w kierunku trendu W przypadku trendu wzrostowego stop zatrzymałby się poniżej dolnego knota doji i w downtrendu stop byłby wyższy niż w górnym wick. Dojis są popularne i szeroko stosowane w handlu, ponieważ są jedną z łatwiejszych świec do zidentyfikowania i ich kreski zapewniają doskonałe wytyczne dotyczące miejsca, w którym przedsiębiorca może umieścić ich stop. Poniżej jest przykład Standard Doji Kerze. The Long Legged Doji poniżej po prostu ma większe przedłużenie vertica l linie powyżej i poniżej linii horyzontalnej W czasie trwania świecy działanie cenowe wzrosło w górę iw dół, ale zamknęło się na niemal tym samym poziomie, który został otwarty To wskazuje na niezdecydowanie między nabywcami a sprzedawcami. Die Dragonfly Doji poniżej może pojawić się na albo na szczycie trendu wzrostowego, albo na dnie spadku i sygnalizuje potencjał zmiany kierunku Nie ma linii powyżej poprzeczki poziomej, co oznacza, że cena nie przesuwała się powyżej ceny otwarcia Bardzo wydłużony dolny knot na tym doji na dole Ruch ujemny jest bardzo dobrym sygnałem. Die Gravestone Doji poniżej jest dokładnie odwrotnym względem ważki Pojawia się, gdy akcja cenowa otwiera się i zamyka w dolnym końcu zakresu handlowego Po otwarciu kupujący zdołali zepchnąć cenę, ale do samego końca nie byli w stanie utrzymać dynamiki wzrostu W górnej części ruchów do pozycji upside, jest to sygnał nieprzyjemny. Die 4 Price Doji poniżej jest po prostu linią poziomą, bez pionowej linii powyżej lub poniżej poziomego Byłoby to ostateczne niezdecydowanie, ponieważ wysokie, niedrugie, otwarte i zamknięte wszystkie cztery ceny reprezentowane przez świecę były dokładnie takie same Jest to bardzo niepowtarzalny wzór oznaczający niezdecydowanie po raz kolejny lub po prostu bardzo cichy rynek. zasady, które dowiedzieliśmy się na temat handlu doji na początku tego artykułu miałyby zastosowanie do każdej z tych unikalnych gier. Albo die besten und gut Handel. Ein Problem, das ich persnlich hatte als i Handel Handel anfing wojenny był tun, wenn ein Handel nicht sich in den Wykresy prsentieren Letztendlich, chciałem być handlowcem, a ja byłem przy moim komputerze i gotowy do Handel. Gdzie są handel. Kilka tygodni temu ta kwestia pojawiła się u jednego z moich klientów Zasadniczo zrobili to Silna słabej analizy, a następnie wspomniałem, ale kiedy sparamują się waluty i patrzę na wykresy I don t znaleźć jeden handel zgodnie z mojej strategii bardzo frustrujące, co powinienem zrobić. Nie wątpliwości, kiedy jesteś gotowy do handlu, ale znaleźć bez transakcji to może być bardzo frustrujące Ale po prostu nie możemy wziąć handlu, ponieważ chcemy handlu To jest jeden z najbardziej nielogicznych powodów, aby wejść w handel, który jest. Pomyśl o tym w ten sposób. Powiedzmy, że jedziemy daleko na odległość i coraz bardzo znudzony i sfrustrowany, ponieważ nie ma nas tam jeszcze i wiemy, że z wyprzedzeniem gdzieś musimy skręcić w lewo, aby dostać się do naszego miejsca docelowego Czy miałoby to sens w ogóle po to, aby to skręcić w lewo Jetzt gerade z nudy i frustracji Oczywiście nie To samo dotyczy handlu Nie ma sensu wchodzić w handel, dopóki nie zostanie ustanowione. Musimy chronić się przed nudą i frustracją, ponieważ może prowadzić do podjęcia transakcji, które nie miały sensu wcześniej na sesji giełdowej, gdy nie byliśmy znudzony Aber, ludzka natura jest tym, czym jest, tym bardziej znudzonym i sfrustrowanym stajemy się, tym lepiej, że handel niskim prawdopodobieństwem zaczyna się wyglądać Więc podejmujemy handel z nudy i kiedy porusza się przeciwko nam, stajemy się jeszcze bardziej sfrustrowani. ważne do opracowania p uczucie i dyscyplina jako przedsiębiorca, abyśmy mogli poczekać, aż zajmiemy nasze przygotowanie Musimy również być gotowi przyjąć fakt, że nasze założenie NIE może mieć miejsca Musimy mieć solidne zrozumienie naszej strategii handlowej, a nie dostać się do handlu aż dojdzie do powstania naszego zakładu. W starym stanie transakcji aksjomatycznych, niech handel przyjedzie do ciebie. Zum Beispiel, powiedzmy, że moja strategia handlowa nakazuje kupowanie określonej pary walutowej, jeśli ją zamknie oben 1 5153 Jeśli teraz jest handel 1 5100, nie wejdę do handlu teraz, bo wygląda na to, że może to osiągnąć na tym poziomie Nikt nie wie, co może, czy nie, to nie stało się na wykresie Także, opierając się na moim planie handlowym, nie rozważyłbym wejścia, dopóki nie zamknięte powyżej 1 5153 To pozwala handlowi przyjść do nas Nie wejdziemy do handlu, dopóki nie spełni naszych kryteriów. Uterter Strich Bez względu na to jak się znudziliśmy lub sfrustrowaliśmy, to nigdy nie jest usprawiedliwieniem dla wejścia w handel. musimy czekać godzin lub dni lub dłużej, aby nasz handel się rozpoczął do zaprezentowania się Do tego czasu musimy oprzeć się pokusie wejścia w handel i zawsze pamiętać, że gotówka jest pozycją. Zarabiamy czekać. Szef Preis im historischen tglichen i 4 Dieses AUDNZD paar Stunden Wykresy Niedrigeren Hhen und geringere tiefen machen und sind der Handel unter den 200 SMA sowie, Wir suchen nur nach Mglichkeiten, die das Paar kurz Wir mchten unsere Strategie zu optimieren. Bei der Verwendung von Slow Stochastik in einen Abwrtstrend, Wir haben auf der Tabelle unten, die optimale Verkaufssignal gegeben durch den Indikator tritt auf, wenn die zwei gleitende Durchschnitte, bestehend aus den Indikator ber wurden 80 und verschieben Sie dann unter 80.Im Gegensatz dazu, bei der Verwendung von Slow Stochastik in einem Aufwrtstrend, die optimale Kaufsignal gegeben durch den Indikator tritt auf, wenn die zwei gleitende Durchschnitte, bestehend aus der Indikator unter gewesen 20 und verschieben Sie dann oben 20 Diese Bedingung kann auf dem historischen gesehen werden 4 Stunden-Chart des Paares USDCAD unten. Da die oben genannten Signale die optimale Signale sind, nicht so viel Augenmerk liegt auf die Frequenzweichen, die auftreten, zwischen den Ebenen der 20 und 80 Wie soll ein Hndler auf diejenigen reagieren. Weile mittlere Ebene Frequenzweichen sind gltige technische Handelssignale, meiner Meinung nach, Sie bieten nicht so viel Bib-Potenzial wie Frequenzweichen, die bei der 80 oder 20 Ebenen. Lassen Sie mich eine Analogie zu erstellen. Denken Sie an die Linien gleitende Durchschnitte umfassen, die Slow-Stochastik als Zeichenfolge auf einen Bogen, der verwendet wird, um einen Pfeil zu schieen Je weiter, dass die Sehne wieder gezogen wird, desto mehr macht es hinter sich hat und je weiter der Pfeil gehen In diesem Sinne, sehen Sie sich das optimale verkaufen Signal im Diagramm oben und vergleichen Sie ihn mit dem Mid-Level-Crossover Die Frequenzweiche, die oben genannten stattfindet 80 mssen weitere Nachteil Dynamik zugeordnet, als die mittlere Ebene-C rossover wird, die zwischen stattfindet 20 und 80 Die Sehne ist nicht annhernd so weit zurckgezogen. Whrend beide gltige Signale sind in das Paar short, Das Signal mit den meisten Pip Potenzial dahinter ist diejenige, die den greren Betrag Schwung hatte In diesem Fall die Pullback oben die 80 Ebene wrde den Handel mit den potenziellen grer Pip prsentieren Whrend es kein absolutes ist und wird nicht als wahr erweisen jedes Mal prsentiert die Bedingung sich, Es reprsentiert eine Handel mit Rand Ich glaube ist, lohnt. Aus dem oben genannten Grund, Ich in der Regel nehmen Mitte-Level Frequenzweichen als Eintrag Signale in meinem eigenen trading-nicht Vielmehr, Ich bung, Geduld und Disziplin und warte auf die hhere Wahrscheinlichkeit Signal einzurichten. Wann immer Whrungspaare starke verlaufenden Bewegungen beginnen, Hndler werden ber die Vorzge von das alte Sprichwort der Handel Fragen der Trend ist dein Freund Was bedeutet der Trend zu bieten haben Was nicht gegen den Trend als auch mit dem Trend zu handeln und Zacken, die beide Wege gehen Eine berechtigte Frage, um sicher zu sein. Whrend Zacken Handel Zhler Trend gebildet werden knnen, Sie werden auf jeden Fall mit einem greren Risiko kommen. Im wesentlichen, bei der Einnahme von Handwerk in die Richtung des Trends, der Unternehmer hat die Sto , die Dynamik des Marktes hinter ihren Handel Da ein der Hauptziele der Handels zur Risikoverringerung ist, eine Mglichkeit, die wir das tun knnen ist, Geschfte zu beseitigen, die gegen den vorherrschenden Trend sind Wann der Handel Gegentrend gibt es weniger Dynamik in dieser Richtung seit diesen Handel treibt gegen die Mehrheit der Hndler auf dem Markt zur Zeit Als solche, der vorherrschende Trend kann jederzeit schnell negieren einige alle Gewinne, die verdient haben knnen durch den Handel gegen den Trend zurck kick. Auch, Wenn ein Hndler wei, da sie die hinter ihr Handwerk Markt Wenn Sie mit dem Trend zu handeln, Sie haben mehr Vertrauen stick mit dem Handel und lassen es im Gege nsatz zur Glattstellung von der Position zu frh reif Schlielich, Countertrend-Eintrge mssen viel genauer zu sein, da Sie versuchen, einen Eintrag zu Zeit, whrend es in die entgegengesetzte Richtung bewegt, dass der Markt das Paar im Laufe der Zeit genommen hat Denken Sie an einem Staffellauf es einfacher mehr verzeihen bergeben den Staffelstab an jemand laufen in die gleiche Richtung wie Sie oder jemand ist in die entgegengesetzte Richtung luft. Eintrge mit dem Trend knnen viel toleranter sein. Nehmen wir ein mehr in Tiefe Blick auf diese Idee mit einem historischen Tageschart die USDCHF als unser Beispiel. Die ungefhre Anzahl der Kerne in jeder Bewegung nach unten die Richtung des generellen Trends Grn zeigt Die ungefhre Anzahl der Kerne in jeder Bewegung nach oben Zhler-trend ist rot dargestellt. Whrend wir auf jeden Fall knnen siehe, die Kerne Handel Gegentrend mglich, 4,070 in diesem Beispiel, Es ist ein sehr signifikanter Unterschied in der Anzahl der Kerne, erworben durch den Gewerbe treibenden, der dauerte nur Geschfte in die Richtung des Trends. Basierend auf diesem Diagramm, nur Handel mit der Trend wrde gesammelt haben 7,755 Zacken ber 90 Weitere. Zugegebenermaen, 4,070 Pips liegt nichts zum Aktivieren der Nase an Fr mich jedoch, Factoring in das grere Risiko genauer Eintrge und die Notwendigkeit, mehr Zeit fr den Handel noch strker berwachen, Ich bleibe mit dem Handel in die Richtung des Trends. Wenn Preis Kanle manchmal auch als Donchian Channels werden in einem Diagramm platziert Sie geben die hohen und der niedrige Preis, zu dem ein paar ber einen bestimmten Zeitraum gehandelt Die Kanle auf der Tages-Chart unten sind so eingestellt 20 Perioden, so dass sie darstellen wrde, die hoch und niedrig, die zu dem das Paar ber die vorherige gehandelt 20 Tagen. Als solche, Sie knnen sehr effektiv verwendet werden, um Untersttzungs-und Widerstand in einem Diagramm visuell zu identifizieren Die Kanle knnen verwendet werden Breakout Hndler Eintragsebenen identifizieren Dies wrde auftreten, wenn Preis - Pausen unter Untersttzung in einem Abwrtstrend oder ber Widerstand in einem Aufwrtstrend. Wenn der Ausbruch auftritt, Dies kann als eine Entry-Signal eingenommen werden, da das Potenzial fr Preis weiter in dieser Richtung fr eine bestimmte Zeit vorhanden ist. Werfen wir einen Blick auf das nachfolgende Beispiel Preis Kanle auf diese historische Tageschart die EURCAD. Wie bereits in den Charts, die untere Kanal-Linie reprsentiert Untersttzung die oberen Kanal-Linie Widerstand. Wie bei fast jeden Strategie, der erste Schritt besteht darin, die Richtung zu bestimmen, dass wir das Paar handeln sollte. Bei diesem Paar EURCAD wissen wir, dass wir nach Mglichkeiten, die das Paar aus den folgenden Grnden kurz sehen wollen 1 Preis-Aktion ist unterhalb der 200 SMA und zieht davon 2 zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels ist die Euro schwcher als der CAD und, 3 Preis hat aufeinanderfolgenden niedrigere Hochs und niedrigeren Tiefs seit Ende Februar gemacht. Nun, da wir , die Richtung festgestellt haben, das Paar zu handeln, Wir knnen zu einem geringeren Zeitrahmen-Diagramm zu suchen Feinabstimmung Unser Eintrag Fr unsere Zwecke auf dieses Paar, Ich bevorzuge die 1 Stunden-Chart wie wir mglicherweise in der Nhe eines Eintrags. Beim Umstieg auf ein Intraday-Diagramm unten etwas unterhalb eine tgliche Wir werden das Kennzeichen zu verndern 55 Perioden Wir tun dies, um die Anzeige verlangsamen, ein bisschen wie wir verschoben haben eine schneller , unteren Zeitrahmen-Tabelle. Ob wann bricht Preis unterhalb der unteren Kanal-Linie an 1 2940 auf dem historischen 1 Stunden-Chart oben, ein Hndler konnte das Paar verkaufen Oberhalb der oberen Kanal-Linie werden zur Haltestelle eingeordnet 1 3041 Wie man sieht, die Preis-Kanle haben, hat uns mit unseren Breakout Eintrag zusammen mit unseren Stop-Platzierung. Der Handel wrde geschlossen werden, wenn Preis-Aktion bis zu dem Punkt zeigt, dass es den oberen Kanal berschneidet und die Haltestelle lst. Zwar gibt es zahl reiche Mglichkeiten, um einen Handel zu verwalten, die obige Methode richtet sich nach wahre Donchian-Strategie wie her von Richard Donchian. Hndler, die den MACD-Indikator oft verwenden kritisieren die Tatsache, dass es einen Eintrag signalisieren wird, nachdem der erste Umzug begonnen hat und, Daher, Kerne sind auf dem Tisch Links Als solche, Viele Hndler wollen einen Handel geben frher entlassen es als ein rckstndigen Indikator. Im Falle der MACD-Indikator, das am weitesten verbreitete Entry-Signal ist, wenn die MACD-Linie ber die Signalleitung in den tglichen Trend Richtung kreuzt Da diese beiden Zeilen sind, dass einfach zwei verschieben im Durchschnitt, naturgem die Frequenzweiche wird nicht auftreten, bis der Umzug ist selbst im Gange Und, Seit diesem Frequenzweiche ist die Entry-signal, Dies wird den Hndler im Handel setzen, nachdem der erste Umzug begonnen hat Einige Hndler bevorzugen diese Methode der Eintrag, da es mehr Besttigung anbietet, die Bewegung ist eher in diese Richt ung weiter. Fr aggressive Trader. Wer nicht die zustzliche Besttigung interessiert sind und sind einfach nur fr einen baldigen Beitritt, Sie bevorzugen, dass eine weniger verbreitete Entry-Signal auf der Grundlage der Histogrammbalken. Wie auf dem historischen gesehen 1 Stunden-Chart von unten die EURUSD, Preis-Aktion beginnt nach unten verschieben, die grne Histogrammbalken beginnt zu verkrzen Sobald eine Bar nicht ber der vorherigen Bar schliet, Das bedeutet, dass den Kopf Bewegung nach dem Preis fr diesen Moment rechtzeitig abgeklungen Eine aggressive Hndler kann als Signal verwenden, um das Paar zu diesem Zeitpunkt kurz. Fr grere Besttigung des Eintrags Histogramm. Hndler, die ein bisschen weniger aggressiv sind knnen es vorziehen, zu warten, bis ein paar Histogrammbalken Vielleicht 3 An 5 in Folge der Nhe kontinuierlich senken Sie in einem Abwrtstrend oder stndig hher in einem Aufwrtstrend Dies wird wird die grere Besttigung als nur ein Histogramm Bar aber im Allgemeinen ein schneller Eintrag als warten die MACD-Linie, Crossover der Signalleitung Wie im Diagramm unten ersichtlich, Obwohl der Baisse Umzug hat begonnen, Das Frequenzweiche Entry-Signal hat noch nicht stattgefunden. Beachten Sie, dass die Histogrammbalken wie ein Hndler Eingabe anhand den Handel vor ein Hndler eingegeben haben wrde, die eingegeben basierend auf einem MACD Signalleitung crossover. Jede der oben genannten Eintrge anhand der MACD ist ein gltiger Eintrag Wie blich, Es liegt an jedem einzelnen Hndler zu entscheiden, welches das richtige fr sie ist. Halten Sie im Verstand jedoch, dass die Eingabe ein Gewerbe frher mit weniger Besttigung Eingabe bedeutet Das ist nicht immer eine gute Sache. Alle die besten und gut Handel. Sie haben vermutlich das alte Sprichwort der handelnde gehrt in die Richtung des Trends im Handel, it is beneficial to the trader to buy on dips in an uptrend and sell on rallies in a downtrend I would totally agree with that. The part that can be challenging when implementing the above, is knowing how far a pair is likely to retrace before it begins moving back in the direction of the dominant trend. Zuallererst, no one knows with any certainty how far a pair might retrace Jedoch, as traders we can make some educated assumptions. When it comes to making informed assumptions about retracements in trading, we can thank Leonardo Fibonacci arguably the most talented mathematician of the Middle Ages. To learn how we can put his knowledge to work in our trading let s take a look at the historical 4 hour chart of the GBPCHF currency pair below for an example. Since the Daily chart on this pair is in a downtrend, we know that we only want to look for opportunities to sell this pair as that would be the higher probability trade For our example, let s look at the bearish move that the pair recently made between point A and point B on the chart Having seen that downside move and then seeing price action begin to retrace to the upside, the prudent trader will be wondering at w hat point the upside move will subside and stall They will want to know that because once the pair stalls it is at that point that they can short the pair back in the direction of the Daily trend. While no indicator or trading tool can offer absolute, unassailable data on when the retracement will end, the Fibonacci tool can shed some light on the situation and provide three levels that the trader can monitor. By drawing our Fib line in the direction of the move between point A Swing High and point B Swing Low , we can see that the three primary Fib retracement levels are placed on our chart 38 2 , 50 0 und 61 8 It is these levels that we will monitor. In an uptrend we would draw the Fib line from the Swing Low to the Swing High. Im Idealfall, we are looking for a pullback retracement to at least the 50 Fib level or, better yet, die 61 8 Ebene The further price retraces before it stalls, the greater the likelihood that the pair will drop further and continue its move in the direction of the Daily trend We can see on this chart that price action cooperated nicely and retraced to above the 61 8 level before making a strong move to the downside. When using the Fib tool, we are looking for price action to stall at one of the Fib levels the higher the better. Since in our example we have a couple of long wicks at the 61 8 Ebene, a trader can decide to short the pair at the close of the candle with a stop just above the highest wick. While this is by no means a fool-proof method for entering a trade, it does provide some helpful information for a trader who is attempting to gain insight on the question of a likely retracement level. Alle die be sten und gut Handel. Trading Forex with Donchian Channels.10 25 2017 12 00 pm EST. Richard Krivo recently started trading for a living full-time, after trading part-time for many years In this detail-packed podcast interview, Richard talks about how he uses Donchian channels to find stocks that are breaking out or breaking down and how he enters those trades with a tight stop We also discuss how he uses multiple timeframes to gauge trends in the currency pairs he monitors and how he decides which trades to take each day Listen in to learn how one successful currency trader enters, manages, and exits profitable trades on a weekly basis Pay attention especially to the parts about how he manages risk. Tim Bourquin Hello, everybody, and thanks very much for joining me for another interview today. My guest today is Richard, Richard Krivo, and we re going to talk to him about how he trades forex He s got a lot of experience here I wanted to get him on Skype and just find out a little bit about h ow he approaches the markets and finds good opportunities and how he evaluates the currency pairs So we re going to talk to Richard about that. So first of all, Richard, thanks very much for joining me over Skype today. Richard Krivo My pleasure, Tim Thanks for having me. Tim Bourquin All right, so let s talk about how you define yourself as a trader Are you a day trader, a swing trader How do you kind of see yourself. Richard Krivo I kind of have coined a phrase for that I fancy myself an elongated swing trader I m in trades for maybe three days to a week to maybe a couple of months at the outside So I wouldn t really fancy myself precision, but I m not generally flat at the end of every day. Tim Bourquin All right And then do you have a set of currency pairs that you like to watch. Richard Krivo There s about 28 pairs that I ll watch and it s just the combinations of the major currencies, the euro, the dollar, the pound, the Swiss franc, Aussie, CAD, New Zealand, and Japanese yen And then I just take the various combinations that come up It comes out to 28 pairs Those are the pairs that I m on it on a regular basis. Tim Bourquin And how about timeframes, what do you like to look at. Richard Krivo I look at daily, a 4-hour, and 1-hour I m very big in the multiple timeframe analysis and I use that daily chart to determine the trend And then I ll look to find entries based off of a 4-hour chart or a 1-hour chart. Tim Bourquin So Richard, give me an idea of the type of trading you do in terms of technical analysis Is there a specific pattern that you re looking for or even a trade that you had recently that s a really good kind of garden variety indication of the types of trade you take. Richard Krivo Well, what I like to do, Tim, primarily is trade in the direction I m definitely a trend follower, a trend trader and I m trading in the direction of a longer term trend So with those daily 4-hour and 1-hour charts, a trade that saw set up recently was oh, a few days ago now was t he dollar Swiss chart. So the trend on the daily chart was to the downside and what I m looking for is a break of a significant level of support to the downside and that would be my entry And then I ll just set my stop based on the last high on maybe a 4-hour chart or on a 1-hour chart But essentially, what I m looking for is the strongest trends and then I ll get into, if it s a downtrend, I get into that trade as soon as support is broken in a significant level of support on a 4-hour or 1-hour chart. Tim Bourquin All right, and that level of support, is it a moving average, a previous high or a low What are you looking for. Richard Krivo It s a previous high or low One thing I found to be very helpful in my trading is the Donchian channels or sometimes on some charting packages they are called price channels And you can set the number of periods in those channels so you can be looking at maybe, let s say a 55-day high or low or a 20-day high or low, a 20-period 4-hour high or low or som ething like that So I look for a break of that channel and then that would be my entry, which in fact is what I did with the dollar Swiss to the downside, which is the last time I looked anyway a few hours ago was still profitable by about 40 or 50 pips I think. NEXT PAGE A Break in the Hourly or 4-hour Chart. Tim Bourquin Okay And is it a break in the hourly or the 4-hour Which one. Richard Krivo It kind of depends I prefer the 4-hour chart because the more data on the chart, the more reliable feedback is going to be So in this particular case, it was a break on the 4-hour chart to the downside But if the set-up doesn t present itself and I wish I had a visual I could give you here, but if the trade doesn t present itself to my liking, let s say, on a 4-hour, then I might look to a 1-hour chart, wait for a retracement and then wait for it to move back to the downside again. Tim Bourquin All right Well, if you like, maybe you could if you have a chart of that particular trade, then maybe y ou could just kind of point out with arrows or something and we can certainly post that for listeners to take a look at. Richard Krivo Okay, I can send you off something afterward on here. Click to Enlarge. Tim Bourquin Perfect All right So let s talk about that stop loss that you mentioned and maybe also the profit target How do you like to set your stops and profit targets. Richard Krivo Well, it depends on the strategy that I m doing If I m doing that Donchian channel strategy which is kind of unique, and again if your listeners would want to find out more about that strategy, they could email me My email address is and I ll be happy to sent them some information about it But like on that Donchian channel trade, for example, when price breaks below the lower Donchian channel, that s my entry, and then I set my stop above the upper Donchian channel. Now, if I m not trading Donchian channel strategy, what I ll do is once I m into the trade, if it s to the short side, I ll just set my stop above the previous high on a 4-hour chart if that s the chart, which kind of shepherded me into the trade. Tim Bourquin Is it a pip above or below How far away is it. Richard Krivo Generally, I ll do probably two to five pips above or below I don t like to have it it s pretty close, but I don t like to have it right on top of it because oftentimes what I find is something I ll just wait a pip or two above and then goes back in the original direction of the trade anyway and I m left there sitting with a closed out trade. Tim Bourquin Right Three to five pips is still pretty close though. Richard Krivo It is pretty tight, yeah. Tim Bourquin You must have a lot of confidence in those Donchian channels to actually work. Richard Krivo They ve been good to me over the years. Tim Bourquin All right I m always curious as to how traders come to rely on a specific method that they think works for them Is it trial and error Did somebody teach this to you What did you do. Richard Krivo Well, a lot of it i s trial and error Practice, practice, practice One of the nice things about the FX market is virtually any broker that you go with, they ll have demo accounts that you can use So you can start off with something like that and not risk anything This particular Donchian channel strategy was introduced by Richard Donchian Gosh, back I think he passed away a couple of decades ago, but he s the one that introduced it I learned it from a good friend of mine and excellent trader as well, Tom Long. Tim Bourquin All right And then the pairs that you re trading this on, are there certain ones that it works better than with others Well, I ve heard actually Donchian channel is being used in all kinds of markets So I have answered my own question there. No, I use it I apply it to all those 28 different pairs that I was telling you about The only thing that causes me to pick one pair over the other to trade is which one has got the more dominant trend on the daily chart in one direction or another The stronger the trend, the more I like it. Tim Bourquin And I guess having 28 pairs to choose from allows you to usually find a trade every day or every week How often do you trade. Richard Krivo If I m entering off the 4-hour chart, there are some weeks that I just don t see a set-up that I like on the 4-hour chart So if I m just trading strictly off the 4-hour chart and looking for set-ups there, I might get into on the high side maybe three trades, four trades a week on the low side, no trades Now, if I m on the 1-hour chart, I m probably looking at maybe three to four, three to five trades a week. NEXT PAGE A Comfortable Amount of Trades. Tim Bourquin And how many trades are you comfortable having on at any one time Will all of those be on at the same time theoretically. Richard Krivo It s going to depend on the amount of risk that I have out there at the time Generally, I think the most I ve have open at any one time has been six positions Generally, it might be two to three But I want t o make sure that I m paying attention to money management, so I never want to have more than at maximum 5 of my trading account at risk at any one time no matter how many trades I have open So that plays into it too If I m maxed out, if I ve got 5 of risk hanging out there, I m not going to open anymore positions even if the trade set-up looks like a godsend to me. Tim Bourquin How about scaling in and out of positions, do you do that. Richard Krivo I will scale out I just over the years I ve tried scaling in and for whatever reason I m just better at scaling out So what I ll do is I ll just decide how many positions I want to put on a certain trade The higher the likelihood, the greater the probability that the trade looks like it s got a strong trend The greater the probability of success, the more I put on it not to exceed that 5 amount. Tim Bourquin Now with forex I always ask about news because currency can be so whipsawed by interest rate events, central banks, that sort of thing Do you pay attention when announcements are coming or are you one of those guys that says, Hey, everything I need to know is in the chart I ignore everything else. Richard Krivo Yeah Well, everything I need to know is in the charts and then a caveat to that is it s because I trade longer term like off a 4-hour or 1-hour Generally, a dramatic news announcement can come out, maybe not like NFP or something But like a lot of times on trades, if I m setting my stop based on a 4-hour chart and a Donchian channel situation, my stop is quite likely to be 200, 250 pips away. So if Bernanke is talking or some sort of FOMC announcement comes out or an ECB rate announcement comes out, chances are good that even if there are some dramatic price action there, I m not going to get stopped out with the 250-pip stop and the longer term trend is more than likely going to still be intact. Tim Bourquin What about ways that you are finding these each day Do you have scanning software or you re just flipping th rough these 28 charts each night What do you like to do. Richard Krivo What I do each morning and I Tweet this out as well, I do a strong week analysis What I m looking for is trying to identify a situation where a currency group like, let s say, what is the euro doing this morning Is the euro strong against all other pairs or all other currencies or is weak against all other currencies Like take, for example, this morning the Swiss franc was the strongest currency that was out there The Japanese yen was the weakest currency that was out there. So I immediately flipped to the Swiss-yen chart to see what potential openings, what potential entries might be setting up So that s my step one I do that strong week analysis, and essentially I do it on a 4-hour chart because that s my chart of choice for trading And all I m doing is I have a 4-hour chart with a 200-period moving average on it And this is so low tech it s unbelievable I mean it s a legal pad and a number 2 pencil is what I use to do this with. And if, for example, I m looking, let s say, the euro or USD, if the euro is above the 200-period moving average on that pair the euro is stronger, lend it out Then I go on to the euro-yen If the euro-yen pair is above the 200-period moving average on the euro-yen chart, the euro is stronger than the yen and so forth And after I go through that, it takes probably about 10 minutes or so. Once I go through that, I then know which is the strongest currency, which is the weakest currency and that s what I look to pair up so I can trade the strongest against the weakest in an uptrend or the weakest against the strongest in a downtrend. NEXT PAGE Should You Pay Attention to Correlations. Tim Bourquin Do you then add into that correlations between these and if something is normally correlated and goes against that we trade them back to correlation. Richard Krivo No, I don t pay attention to correlations at all for better or for worse. Tim Bourquin All right So you re just shorting th e weakest buying the strongest. Richard Krivo Correct, but at a breakout I don t just immediately see, oh, like the Swiss-yen this morning I didn t just immediately buy it because it was the strongest I m waiting to look for a breakout to kind of confirm that it s going to continue, it s moved higher. Tim Bourquin Now, one of the benefits of currency, of course, is that you can trade it 24 5 and a half Do you find yourself getting up in the middle of the night to check where things are or you put in discipline. Richard Krivo No, generally, what I ll do is I like to see what s going on at the beginning of the day and beginning of the day for me is about 4 00 a m So I ll get up for that London open or right around the London open just to see what s shaping up, see if I need to maybe adjust some stops or maybe there are some new entries that are setting up that weren t there the night before So I ll take a look at that. So I m not a screen jockey, if you will, because again one of the advanta ges of using 1-hour charts or 4-hour charts is you don t have to be checking them all the time like a day trader or a scalper would But I do get up just to see because that London open kind of sets the tone until we get into the US open anyway. Tim Bourquin You ve recently quit a job to trade full-time What kind of brought you to that decision to decide to do that. Richard Krivo That s a good question I mean I enjoyed what I was doing, but I just there s a time for staying and there s a time for going and I just felt there was a time to break away I wanted to be able to devote more time to experimenting with trading different types of strategies I ve been doing it for about 11 or 12 years, and it s one of the few things I think I ve done in my life where I can honestly say I learned something new almost every day, certainly two or three things every week And I just wanted to pursue that and I was fortunately in a position that I was able to take advantage of that situation. Tim Bourquin A nd now that you are trading full-time, I always like to ask the business side of things, too How do you pay yourself How do you decide how much money you re going to take out of your account What do you do in that area. Richard Krivo Well, I just got certain amounts in my mind that when the account gets up to a certain level I ll withdraw x from it, a certain percentage, always keeping the accounts large enough so that I ve got room to maneuver because it s infinitely easier if trading can be easy It s easier to trade with a larger account than a smaller account So I just look at percentages, maybe once the account gets 5 , 10 up, peel that off, and then you re back to where you began that trading scenario with and then just let it get up another 5 or 10 Hopefully, I m saying it s a done deal, but nothing is ever a done deal in trading. Tim Bourquin And what about leverage and margin That s always been an issue with forex because people get themselves into trouble with too small an accou nt, too large a margin How do you balance that. Richard Krivo Right Well, I go back to that 5 rule that I mentioned a little bit earlier No matter how big my account size is, I never want to trade or put at risk more than 5 of that trading account And if you keep that rule in mind, you re never going to run into a situation where you re going to have a margin call because you just don t have enough leverage out there to work against you when you re only putting 5 of your trading account at risk. And many traders say, Well, 5 , that seems like a lot Why not 2 or 3 Well, that s better You can do that too Five percent is just the max that I look at Generally, I m probably putting 2 or 3 at risk at most So that helps me keep everything in track, just knowing what that 5 number is Like if I ve got a 10,000 trading account, for example, 5 of that is 500 and a pip in a 10k account in forex is roughly 1 So I know I can have 500 or 500 pips at risk at any one time. NEXT PAGE Is the 5 a Personal Fe eling. Tim Bourquin That area of the 5 , is that because it s a personal feeling that that s the risk that s good for you or how did you come about that figure. Richard Krivo It s been good for me over the years, and the reading that I ve done on it and the people that I ve spoken with, it seems to be almost an agreed upon percentage in a lot of quarters that are out there not to take on more risk than that And I know traders at major banks, hedge funds, entities like that, they might only take 1 or 2 risk or half a percent risk in some cases but they re trading gargantuan size trading account So they re putting more at risk dollar-wise but less at risk percentage-wise And you re right, Tim, that s the thing that gets newer traders into a lot of trouble They just try to do way too much with too little. Tim Bourquin And you re trading the spot market, not the futures market, correct. Richard Krivo Correct. Tim Bourquin Is there a reason why you like the spot market versus futures. Richard Kri vo It s kind of what I began with I looked at futures a little bit, and I just enjoy the spot I don t know if it just being in the middle of it that way and being able to look at everything on a daily basis and looking at what s going on I don t know if it was a conscious decision or not, but it s just the way I gravitated. Tim Bourquin And did you start with forex or did you start elsewhere. Richard Krivo I started with equities for a couple of years and then some friends of mine back when online trading became more of a viable concern and they mentioned about FX to me and I took a look at it and I haven t traded in equity in probably eight or nine years. Tim Bourquin All right One of the questions I always like to start to wrap things up with is what do you think you did along your trading evolution and education that you thought really helped you become more profitable or helped you take your trading to the higher level that you were looking for Was it a class, a book, a way of looking at something Can you point to anything that you think would help other traders. Richard Krivo Yeah, the two biggest things for me was when I first learned about multiple timeframe analysis That would be one And the other is when I started to trade multiple lats as opposed to just single lats Multiple timeframe analysis, it just allowed me to really get granular with a currency pair, see what it s doing in the daily timeframe, see what it s doing in the 4-hour timeframe, see what it s doing in the 1-hour timeframe And that would allow me to time my entries, to find to my entries. Like, let s say, for example, on a daily chart, if price action is moving up, would you bring up a 4-hour chart on the same pair and price action is moving down and you look at a 1-hour chart on the same pair and price action is flat, you go, Okay, what am I supposed to do here Well, the daily chart trumps everything So if the daily chart is moving up, what I want to do is wait until that 4-hour chart starts to move up, wait until the 1-hour chart starts to move up. So where the 1-hour is flat, if it starts to move up slowly, starts to move up to the up side and it keeps doing that, that s eventually going to make that 4-hour chart start to move to the up side as well And pretty soon I got the 1-hour chart moving up, I ve got the 4-hour chart moving up, getting in sync with that daily chart That s my entry because I ve got everything now moving in the direction that I wanted to go So that was a biggie for me when I learned about multiple timeframe analysis And then multiple lats, I mean that s what allowed me to scale out positions. Once I reach a certain level of profitability, I can close out a portion of the lats, move the stop to break even or at least move it up, and just kind of lucky in profit as the trade continues to move in my direction That was a biggie for me too. Tim Bourquin Excellent And is it a deal breaker for you today to have the 1-hour and the 4-hour maybe trending up higher with the one day, the daily maybe in a downtrend Will you still take a trade then or do you have to see all three match up. Richard Krivo If the daily is in a downtrend, I m going to be waiting until the 1-hour and 4-hour get into sync and start to move down. Tim Bourquin All right So having all three of those lined up is really where your sweet spot is. Richard Krivo Right, exactly And that s one of the reasons why somebody might be scratching their head and go, It doesn t take a trade for a week sometimes That s the reason why I try to time myself and take advantage of the best situations that are out there, the higher probability trades. Tim Bourquin Well, great Richard, I appreciate your time Thanks very much for sharing some of these strategies with us and your overall trading methodology Thank you. Richard Krivo Hey, my pleasure, Tim Thanks for having me again.
No comments:
Post a Comment